【特集】暗号通貨の基本分析による将来価格予測

株式と暗号通貨の基本分析

株式投資では、基本分析は株式が「公正な市場価値」よりも低く取引されているかどうかを調査します。つまり、現在の時価総額が分析家が評価する価値よりも低い場合、株式は割安であり、購入の機会となります。株式の基本分析では、業界の展望、経済の状況、株式のパフォーマンス、企業からの四半期および年次レポートなど、さまざまな指標を考慮します。

暗号通貨においても、基本分析は同様の手法が用いられますが、異なるデータセットと質的な指標に頼る必要があります。暗号通貨の基本分析では、トークノミクスから始めて、コアチームや早期投資家、ホワイトペーパー、以前のプロジェクトの成果、目標の進捗状況などを調査します。

暗号通貨の使用例ごとの分析

暗号通貨の使用例ごとに、適切なセクターに分割して分析する必要があります。例えば、ブロックチェーンの使用例としては、仮想通貨、オラクル、分散型金融（DeFi）、ゲーミング、AI、分散型ストレージ、実物資産のトークン化などがあります。それぞれのカテゴリーについて、以下のような質問に答える必要があります。

• この使用例の市場全体はどれくらいの規模か？
• この市場が成熟するまでにどれくらいの時間がかかるか？
• このプロジェクトがこの市場の何％を獲得する可能性があるか？
• この暗号通貨プロジェクトには主要な競合他社が存在するか？

例えば、分散型クラウドストレージ市場は2022年時点で約900億ドルの価値があり、2028年には3000億ドルを超える見込みです。一方、暗号通貨の分散型ストレージ市場は現在約47.5億ドルの価値があります。もし分散型クラウドストレージオプションが中央集権型のクラウドストレージからマーケットシェアを獲得すると考えるなら、このセクターへの投資を検討することが合理的であるかもしれません。

暗号通貨の将来価格予測における基本分析

暗号通貨の将来価格予測の多くは、基本分析に基づいて行われます。資産の採用、使用例、競争、将来の市場シェアなどのメトリックに基づいて将来の価格を評価します。ただし、暗号通貨についての将来の価格予測は核心的な価値観によって異なるため、価格予測には幅広い価格の差異が生じます。

基本分析の重要なポイントは、暗号通貨の内在価値を正しく評価することです。一部の賛成派は、この技術を革命的でほぼ無価値と見なすことなく、ほかのいくつかの指標を考慮しながら、その価値を評価します。

将来の価格の反映には、基本分析の理論を理解することが重要です。また、暗号通貨市場はまだ新興で非常に不安定なため、専門家やアナリストによる基本分析の情報を収集することも重要です。ただし、価格予測ツールに基づいた投資は避け、投資アドバイザーやファイナンシャルプランナーに相談することをお勧めします。

【特集】暗号通貨の基本分析による将来価格予測